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国富鑫颐收益混合A(012812)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.0888 1.0888
2 2025-07-17 1.0875 1.0875
3 2025-07-16 1.0864 1.0864
4 2025-07-15 1.0875 1.0875
5 2025-07-14 1.0862 1.0862
6 2025-07-11 1.0865 1.0865
7 2025-07-10 1.0871 1.0871
8 2025-07-09 1.0860 1.0860
9 2025-07-08 1.0866 1.0866
10 2025-07-07 1.0876 1.0876
11 2025-07-04 1.0875 1.0875
12 2025-07-03 1.0859 1.0859
13 2025-07-02 1.0850 1.0850
14 2025-07-01 1.0816 1.0816
15 2025-06-30 1.0786 1.0786
16 2025-06-27 1.0793 1.0793
17 2025-06-26 1.0803 1.0803
18 2025-06-25 1.0793 1.0793
19 2025-06-24 1.0774 1.0774
20 2025-06-23 1.0772 1.0772
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