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国联聚优一年定开债券(012803)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0554 1.1220
2 2025-06-05 1.0547 1.1213
3 2025-06-04 1.0545 1.1211
4 2025-06-03 1.0544 1.1210
5 2025-05-30 1.0544 1.1210
6 2025-05-29 1.0538 1.1204
7 2025-05-28 1.0545 1.1211
8 2025-05-27 1.0548 1.1214
9 2025-05-26 1.0552 1.1218
10 2025-05-23 1.0549 1.1215
11 2025-05-22 1.0549 1.1215
12 2025-05-21 1.0547 1.1213
13 2025-05-20 1.0547 1.1213
14 2025-05-19 1.0544 1.1210
15 2025-05-16 1.0540 1.1206
16 2025-05-15 1.0544 1.1210
17 2025-05-14 1.0544 1.1210
18 2025-05-13 1.0545 1.1211
19 2025-05-12 1.0540 1.1206
20 2025-05-09 1.0545 1.1211
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