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浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C(012788)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-10 0.9133 0.9133
2 2025-09-09 0.9081 0.9081
3 2025-09-08 0.9124 0.9124
4 2025-09-05 0.9137 0.9137
5 2025-09-04 0.8848 0.8848
6 2025-09-03 0.9105 0.9105
7 2025-09-02 0.9114 0.9114
8 2025-09-01 0.9302 0.9302
9 2025-08-29 0.9189 0.9189
10 2025-08-28 0.9124 0.9124
11 2025-08-27 0.8923 0.8923
12 2025-08-26 0.9014 0.9014
13 2025-08-25 0.9054 0.9054
14 2025-08-22 0.8865 0.8865
15 2025-08-21 0.8701 0.8701
16 2025-08-20 0.8728 0.8728
17 2025-08-19 0.8678 0.8678
18 2025-08-18 0.8671 0.8671
19 2025-08-15 0.8564 0.8564
20 2025-08-14 0.8447 0.8447
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