首页 - 基金 - 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C(012777) - 基金净值
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C(012777)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-30 1.0116 1.0116
2 2025-04-29 1.0113 1.0113
3 2025-04-28 1.0106 1.0106
4 2025-04-25 1.0112 1.0112
5 2025-04-24 1.0106 1.0106
6 2025-04-23 1.0106 1.0106
7 2025-04-22 1.0100 1.0100
8 2025-04-21 1.0091 1.0091
9 2025-04-18 1.0076 1.0076
10 2025-04-17 1.0075 1.0075
11 2025-04-16 1.0072 1.0072
12 2025-04-15 1.0084 1.0084
13 2025-04-14 1.0087 1.0087
14 2025-04-11 1.0057 1.0057
15 2025-04-10 1.0044 1.0044
16 2025-04-09 0.9991 0.9991
17 2025-04-08 0.9982 0.9982
18 2025-04-07 0.9955 0.9955
19 2025-04-03 1.0215 1.0215
20 2025-04-02 1.0252 1.0252
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