首页 - 基金 - 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C(012777) - 基金净值
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C(012777)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-21 1.0189 1.0189
2 2025-05-20 1.0179 1.0179
3 2025-05-19 1.0163 1.0163
4 2025-05-16 1.0160 1.0160
5 2025-05-15 1.0154 1.0154
6 2025-05-14 1.0168 1.0168
7 2025-05-13 1.0157 1.0157
8 2025-05-12 1.0164 1.0164
9 2025-05-09 1.0146 1.0146
10 2025-05-08 1.0150 1.0150
11 2025-05-07 1.0140 1.0140
12 2025-05-06 1.0134 1.0134
13 2025-04-30 1.0116 1.0116
14 2025-04-29 1.0113 1.0113
15 2025-04-28 1.0106 1.0106
16 2025-04-25 1.0112 1.0112
17 2025-04-24 1.0106 1.0106
18 2025-04-23 1.0106 1.0106
19 2025-04-22 1.0100 1.0100
20 2025-04-21 1.0091 1.0091
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年