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易方达中证全指证券公司ETF联接C(012700)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-09 1.0799 1.0799
2 2025-05-08 1.0916 1.0916
3 2025-05-07 1.0887 1.0887
4 2025-05-06 1.0821 1.0821
5 2025-04-30 1.0675 1.0675
6 2025-04-29 1.0649 1.0649
7 2025-04-28 1.0676 1.0676
8 2025-04-25 1.0752 1.0752
9 2025-04-24 1.0668 1.0668
10 2025-04-23 1.0717 1.0717
11 2025-04-22 1.0702 1.0702
12 2025-04-21 1.0721 1.0721
13 2025-04-18 1.0665 1.0665
14 2025-04-17 1.0604 1.0604
15 2025-04-16 1.0608 1.0608
16 2025-04-15 1.0624 1.0624
17 2025-04-14 1.0657 1.0657
18 2025-04-11 1.0651 1.0651
19 2025-04-10 1.0628 1.0628
20 2025-04-09 1.0490 1.0490
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