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博时中债0-3年国开行债券ETF联接C(012693)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0456 1.1355
2 2025-09-10 1.0453 1.1352
3 2025-09-09 1.0461 1.1360
4 2025-09-08 1.0466 1.1365
5 2025-09-05 1.0473 1.1372
6 2025-09-04 1.0478 1.1377
7 2025-09-03 1.0480 1.1379
8 2025-09-02 1.0474 1.1373
9 2025-09-01 1.0471 1.1370
10 2025-08-29 1.0467 1.1366
11 2025-08-28 1.0464 1.1363
12 2025-08-27 1.0469 1.1368
13 2025-08-26 1.0471 1.1370
14 2025-08-25 1.0463 1.1362
15 2025-08-22 1.0459 1.1358
16 2025-08-21 1.0458 1.1357
17 2025-08-20 1.0455 1.1354
18 2025-08-19 1.0456 1.1355
19 2025-08-18 1.0450 1.1349
20 2025-08-15 1.0468 1.1367
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