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长安泓沣中短债债券E(012618)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 1.1355 1.3810
2 2025-05-30 1.1353 1.3808
3 2025-05-29 1.1350 1.3805
4 2025-05-28 1.1352 1.3807
5 2025-05-27 1.1352 1.3807
6 2025-05-26 1.1351 1.3806
7 2025-05-23 1.1348 1.3803
8 2025-05-22 1.1347 1.3802
9 2025-05-21 1.1346 1.3801
10 2025-05-20 1.1345 1.3800
11 2025-05-19 1.1342 1.3797
12 2025-05-16 1.1340 1.3795
13 2025-05-15 1.1339 1.3794
14 2025-05-14 1.1337 1.3792
15 2025-05-13 1.1336 1.3791
16 2025-05-12 1.1334 1.3789
17 2025-05-09 1.1333 1.3788
18 2025-05-08 1.1330 1.3785
19 2025-05-07 1.1326 1.3781
20 2025-05-06 1.1324 1.3779
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