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长安泓沣中短债债券E(012618)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.1359 1.3814
2 2025-06-05 1.1357 1.3812
3 2025-06-04 1.1355 1.3810
4 2025-06-03 1.1355 1.3810
5 2025-05-30 1.1353 1.3808
6 2025-05-29 1.1350 1.3805
7 2025-05-28 1.1352 1.3807
8 2025-05-27 1.1352 1.3807
9 2025-05-26 1.1351 1.3806
10 2025-05-23 1.1348 1.3803
11 2025-05-22 1.1347 1.3802
12 2025-05-21 1.1346 1.3801
13 2025-05-20 1.1345 1.3800
14 2025-05-19 1.1342 1.3797
15 2025-05-16 1.1340 1.3795
16 2025-05-15 1.1339 1.3794
17 2025-05-14 1.1337 1.3792
18 2025-05-13 1.1336 1.3791
19 2025-05-12 1.1334 1.3789
20 2025-05-09 1.1333 1.3788
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