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恒越乐享添利混合A(012572)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0214 1.0214
2 2025-09-10 1.0178 1.0178
3 2025-09-09 1.0189 1.0189
4 2025-09-08 1.0173 1.0173
5 2025-09-05 1.0150 1.0150
6 2025-09-04 1.0091 1.0091
7 2025-09-03 1.0114 1.0114
8 2025-09-02 1.0159 1.0159
9 2025-09-01 1.0184 1.0184
10 2025-08-29 1.0157 1.0157
11 2025-08-28 1.0130 1.0130
12 2025-08-27 1.0110 1.0110
13 2025-08-26 1.0178 1.0178
14 2025-08-25 1.0194 1.0194
15 2025-08-22 1.0135 1.0135
16 2025-08-21 1.0104 1.0104
17 2025-08-20 1.0092 1.0092
18 2025-08-19 1.0067 1.0067
19 2025-08-18 1.0080 1.0080
20 2025-08-15 1.0078 1.0078
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