首页 - 基金 - 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C(012549) - 基金净值
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C(012549)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-07 0.6526 0.6526
2 2025-05-06 0.6512 0.6512
3 2025-04-30 0.6496 0.6496
4 2025-04-29 0.6482 0.6482
5 2025-04-28 0.6513 0.6513
6 2025-04-25 0.6524 0.6524
7 2025-04-24 0.6546 0.6546
8 2025-04-23 0.6553 0.6553
9 2025-04-22 0.6577 0.6577
10 2025-04-21 0.6567 0.6567
11 2025-04-18 0.6612 0.6612
12 2025-04-17 0.6673 0.6673
13 2025-04-16 0.6635 0.6635
14 2025-04-15 0.6602 0.6602
15 2025-04-14 0.6575 0.6575
16 2025-04-11 0.6599 0.6599
17 2025-04-10 0.6658 0.6658
18 2025-04-09 0.6633 0.6633
19 2025-04-08 0.6526 0.6526
20 2025-04-07 0.6332 0.6332
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