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金鹰产业升级混合C(012542)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 0.5879 0.5879
2 2025-09-10 0.5747 0.5747
3 2025-09-09 0.5747 0.5747
4 2025-09-08 0.5833 0.5833
5 2025-09-05 0.5766 0.5766
6 2025-09-04 0.5532 0.5532
7 2025-09-03 0.5693 0.5693
8 2025-09-02 0.5708 0.5708
9 2025-09-01 0.5837 0.5837
10 2025-08-29 0.5723 0.5723
11 2025-08-28 0.5669 0.5669
12 2025-08-27 0.5631 0.5631
13 2025-08-26 0.5728 0.5728
14 2025-08-25 0.5720 0.5720
15 2025-08-22 0.5660 0.5660
16 2025-08-21 0.5534 0.5534
17 2025-08-20 0.5543 0.5543
18 2025-08-19 0.5530 0.5530
19 2025-08-18 0.5503 0.5503
20 2025-08-15 0.5405 0.5405
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