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国富优质企业一年持有期混合C(012511)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-22 0.7967 0.7967
2 2025-05-21 0.8025 0.8025
3 2025-05-20 0.7954 0.7954
4 2025-05-19 0.7888 0.7888
5 2025-05-16 0.7956 0.7956
6 2025-05-15 0.7989 0.7989
7 2025-05-14 0.8076 0.8076
8 2025-05-13 0.7957 0.7957
9 2025-05-12 0.8042 0.8042
10 2025-05-09 0.7851 0.7851
11 2025-05-08 0.7870 0.7870
12 2025-05-07 0.7845 0.7845
13 2025-05-06 0.7830 0.7830
14 2025-04-30 0.7679 0.7679
15 2025-04-29 0.7638 0.7638
16 2025-04-28 0.7669 0.7669
17 2025-04-25 0.7706 0.7706
18 2025-04-24 0.7679 0.7679
19 2025-04-23 0.7731 0.7731
20 2025-04-22 0.7559 0.7559
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