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东方品质消费一年持有期混合C(012507)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 0.4107 0.4107
2 2025-05-29 0.4126 0.4126
3 2025-05-28 0.4106 0.4106
4 2025-05-27 0.4114 0.4114
5 2025-05-26 0.4109 0.4109
6 2025-05-23 0.4153 0.4153
7 2025-05-22 0.4158 0.4158
8 2025-05-21 0.4147 0.4147
9 2025-05-20 0.4139 0.4139
10 2025-05-19 0.4091 0.4091
11 2025-05-16 0.4097 0.4097
12 2025-05-15 0.4090 0.4090
13 2025-05-14 0.4109 0.4109
14 2025-05-13 0.4069 0.4069
15 2025-05-12 0.4078 0.4078
16 2025-05-09 0.4070 0.4070
17 2025-05-08 0.4055 0.4055
18 2025-05-07 0.4062 0.4062
19 2025-05-06 0.4072 0.4072
20 2025-04-30 0.4053 0.4053
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