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民生加银双核动力混合A(012495)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-06 0.5932 0.5932
2 2025-04-30 0.5831 0.5831
3 2025-04-29 0.5829 0.5829
4 2025-04-28 0.5807 0.5807
5 2025-04-25 0.5856 0.5856
6 2025-04-24 0.5872 0.5872
7 2025-04-23 0.5912 0.5912
8 2025-04-22 0.5915 0.5915
9 2025-04-21 0.5914 0.5914
10 2025-04-18 0.5822 0.5822
11 2025-04-17 0.5880 0.5880
12 2025-04-16 0.5945 0.5945
13 2025-04-15 0.5980 0.5980
14 2025-04-14 0.6170 0.6170
15 2025-04-11 0.6187 0.6187
16 2025-04-10 0.6092 0.6092
17 2025-04-09 0.6056 0.6056
18 2025-04-08 0.5706 0.5706
19 2025-04-07 0.5634 0.5634
20 2025-04-03 0.6185 0.6185
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