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民生加银双核动力混合A(012495)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-23 0.5707 0.5707
2 2025-05-22 0.5778 0.5778
3 2025-05-21 0.5823 0.5823
4 2025-05-20 0.5802 0.5802
5 2025-05-19 0.5858 0.5858
6 2025-05-16 0.5865 0.5865
7 2025-05-15 0.5895 0.5895
8 2025-05-14 0.5988 0.5988
9 2025-05-13 0.6063 0.6063
10 2025-05-12 0.6272 0.6272
11 2025-05-09 0.6016 0.6016
12 2025-05-08 0.6176 0.6176
13 2025-05-07 0.6086 0.6086
14 2025-05-06 0.5932 0.5932
15 2025-04-30 0.5831 0.5831
16 2025-04-29 0.5829 0.5829
17 2025-04-28 0.5807 0.5807
18 2025-04-25 0.5856 0.5856
19 2025-04-24 0.5872 0.5872
20 2025-04-23 0.5912 0.5912
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