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大成成长回报六个月持有混合A(012473)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 0.9077 0.9077
2 2025-05-29 0.9163 0.9163
3 2025-05-28 0.9099 0.9099
4 2025-05-27 0.9092 0.9092
5 2025-05-26 0.9113 0.9113
6 2025-05-23 0.9235 0.9235
7 2025-05-22 0.9248 0.9248
8 2025-05-21 0.9272 0.9272
9 2025-05-20 0.9202 0.9202
10 2025-05-19 0.9133 0.9133
11 2025-05-16 0.9151 0.9151
12 2025-05-15 0.9098 0.9098
13 2025-05-14 0.9178 0.9178
14 2025-05-13 0.9123 0.9123
15 2025-05-12 0.9127 0.9127
16 2025-05-09 0.8969 0.8969
17 2025-05-08 0.8966 0.8966
18 2025-05-07 0.8909 0.8909
19 2025-05-06 0.8873 0.8873
20 2025-04-30 0.8791 0.8791
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