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大成成长回报六个月持有混合A(012473)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-12 0.9127 0.9127
2 2025-05-09 0.8969 0.8969
3 2025-05-08 0.8966 0.8966
4 2025-05-07 0.8909 0.8909
5 2025-05-06 0.8873 0.8873
6 2025-04-30 0.8791 0.8791
7 2025-04-29 0.8803 0.8803
8 2025-04-28 0.8787 0.8787
9 2025-04-25 0.8804 0.8804
10 2025-04-24 0.8813 0.8813
11 2025-04-23 0.8835 0.8835
12 2025-04-22 0.8783 0.8783
13 2025-04-21 0.8818 0.8818
14 2025-04-18 0.8756 0.8756
15 2025-04-17 0.8760 0.8760
16 2025-04-16 0.8756 0.8756
17 2025-04-15 0.8874 0.8874
18 2025-04-14 0.8856 0.8856
19 2025-04-11 0.8807 0.8807
20 2025-04-10 0.8742 0.8742
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