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国寿安保安恒金融债债券(012451)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.1014 1.1704
2 2025-06-05 1.0992 1.1682
3 2025-06-04 1.0992 1.1682
4 2025-06-03 1.0985 1.1675
5 2025-05-30 1.0991 1.1681
6 2025-05-29 1.0968 1.1658
7 2025-05-28 1.0985 1.1675
8 2025-05-27 1.0993 1.1683
9 2025-05-26 1.1005 1.1695
10 2025-05-23 1.1002 1.1692
11 2025-05-22 1.0997 1.1687
12 2025-05-21 1.0997 1.1687
13 2025-05-20 1.1000 1.1690
14 2025-05-19 1.1008 1.1698
15 2025-05-16 1.0987 1.1677
16 2025-05-15 1.0989 1.1679
17 2025-05-14 1.1002 1.1692
18 2025-05-13 1.1005 1.1695
19 2025-05-12 1.0977 1.1667
20 2025-05-09 1.1056 1.1746
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