首页 - 基金 - 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A(012450) - 基金净值
长信颐年养老三年持有混合(FOF)A(012450)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-09 1.0110 1.0110
2 2025-09-08 1.0170 1.0170
3 2025-09-05 1.0147 1.0147
4 2025-09-04 0.9947 0.9947
5 2025-09-03 1.0153 1.0153
6 2025-09-02 1.0215 1.0215
7 2025-09-01 1.0344 1.0344
8 2025-08-29 1.0289 1.0289
9 2025-08-28 1.0293 1.0293
10 2025-08-27 1.0146 1.0146
11 2025-08-26 1.0209 1.0209
12 2025-08-25 1.0251 1.0251
13 2025-08-22 1.0146 1.0146
14 2025-08-21 0.9932 0.9932
15 2025-08-20 0.9956 0.9956
16 2025-08-19 0.9880 0.9880
17 2025-08-18 0.9930 0.9930
18 2025-08-15 0.9834 0.9834
19 2025-08-14 0.9729 0.9729
20 2025-08-13 0.9762 0.9762
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