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平安惠信3个月定开债A(012440)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.0133 1.1447
2 2025-05-29 1.0129 1.1443
3 2025-05-28 1.0434 1.1448
4 2025-05-27 1.0436 1.1450
5 2025-05-26 1.0424 1.1438
6 2025-05-23 1.0420 1.1434
7 2025-05-22 1.0417 1.1431
8 2025-05-21 1.0415 1.1429
9 2025-05-20 1.0410 1.1424
10 2025-05-19 1.0407 1.1421
11 2025-05-16 1.0400 1.1414
12 2025-05-15 1.0403 1.1417
13 2025-05-14 1.0399 1.1413
14 2025-05-13 1.0395 1.1409
15 2025-05-12 1.0389 1.1403
16 2025-05-09 1.0390 1.1404
17 2025-05-08 1.0383 1.1397
18 2025-05-07 1.0373 1.1387
19 2025-05-06 1.0372 1.1386
20 2025-04-30 1.0366 1.1380
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