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平安惠信3个月定开债A(012440)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0139 1.1453
2 2025-06-05 1.0137 1.1451
3 2025-06-04 1.0136 1.1450
4 2025-06-03 1.0135 1.1449
5 2025-05-30 1.0133 1.1447
6 2025-05-29 1.0129 1.1443
7 2025-05-28 1.0434 1.1448
8 2025-05-27 1.0436 1.1450
9 2025-05-26 1.0424 1.1438
10 2025-05-23 1.0420 1.1434
11 2025-05-22 1.0417 1.1431
12 2025-05-21 1.0415 1.1429
13 2025-05-20 1.0410 1.1424
14 2025-05-19 1.0407 1.1421
15 2025-05-16 1.0400 1.1414
16 2025-05-15 1.0403 1.1417
17 2025-05-14 1.0399 1.1413
18 2025-05-13 1.0395 1.1409
19 2025-05-12 1.0389 1.1403
20 2025-05-09 1.0390 1.1404
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