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华安添和一年债券A(012433)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-09 1.0492 1.0492
2 2025-05-08 1.0494 1.0494
3 2025-05-07 1.0484 1.0484
4 2025-05-06 1.0480 1.0480
5 2025-04-30 1.0467 1.0467
6 2025-04-29 1.0464 1.0464
7 2025-04-28 1.0458 1.0458
8 2025-04-25 1.0463 1.0463
9 2025-04-24 1.0465 1.0465
10 2025-04-23 1.0466 1.0466
11 2025-04-22 1.0475 1.0475
12 2025-04-21 1.0472 1.0472
13 2025-04-18 1.0475 1.0475
14 2025-04-17 1.0487 1.0487
15 2025-04-16 1.0485 1.0485
16 2025-04-15 1.0474 1.0474
17 2025-04-14 1.0476 1.0476
18 2025-04-11 1.0473 1.0473
19 2025-04-10 1.0480 1.0480
20 2025-04-09 1.0480 1.0480
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