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华安添和一年债券A(012433)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-29 1.0498 1.0498
2 2025-05-28 1.0499 1.0499
3 2025-05-27 1.0502 1.0502
4 2025-05-26 1.0507 1.0507
5 2025-05-23 1.0502 1.0502
6 2025-05-22 1.0507 1.0507
7 2025-05-21 1.0508 1.0508
8 2025-05-20 1.0502 1.0502
9 2025-05-19 1.0497 1.0497
10 2025-05-16 1.0493 1.0493
11 2025-05-15 1.0496 1.0496
12 2025-05-14 1.0500 1.0500
13 2025-05-13 1.0497 1.0497
14 2025-05-12 1.0491 1.0491
15 2025-05-09 1.0492 1.0492
16 2025-05-08 1.0494 1.0494
17 2025-05-07 1.0484 1.0484
18 2025-05-06 1.0480 1.0480
19 2025-04-30 1.0467 1.0467
20 2025-04-29 1.0464 1.0464
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