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华夏核心制造混合A(012428)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 1.2053 1.2053
2 2025-09-11 1.1954 1.1954
3 2025-09-10 1.1614 1.1614
4 2025-09-09 1.1507 1.1507
5 2025-09-08 1.1621 1.1621
6 2025-09-05 1.1611 1.1611
7 2025-09-04 1.1209 1.1209
8 2025-09-03 1.1612 1.1612
9 2025-09-02 1.1681 1.1681
10 2025-09-01 1.2040 1.2040
11 2025-08-29 1.1926 1.1926
12 2025-08-28 1.1890 1.1890
13 2025-08-27 1.1598 1.1598
14 2025-08-26 1.1614 1.1614
15 2025-08-25 1.1583 1.1583
16 2025-08-22 1.1439 1.1439
17 2025-08-21 1.1043 1.1043
18 2025-08-20 1.1074 1.1074
19 2025-08-19 1.0958 1.0958
20 2025-08-18 1.0928 1.0928
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