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永赢长远价值混合C(012407)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 0.7632 0.7632
2 2025-09-10 0.7405 0.7405
3 2025-09-09 0.7305 0.7305
4 2025-09-08 0.7276 0.7276
5 2025-09-05 0.7259 0.7259
6 2025-09-04 0.7111 0.7111
7 2025-09-03 0.7374 0.7374
8 2025-09-02 0.7488 0.7488
9 2025-09-01 0.7568 0.7568
10 2025-08-29 0.7433 0.7433
11 2025-08-28 0.7488 0.7488
12 2025-08-27 0.7303 0.7303
13 2025-08-26 0.7392 0.7392
14 2025-08-25 0.7462 0.7462
15 2025-08-22 0.7233 0.7233
16 2025-08-21 0.6936 0.6936
17 2025-08-20 0.6894 0.6894
18 2025-08-19 0.6783 0.6783
19 2025-08-18 0.6841 0.6841
20 2025-08-15 0.6806 0.6806
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