首页 - 基金 - 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C(012357) - 基金净值
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C(012357)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-25 1.1234 1.1234
2 2025-07-24 1.1232 1.1232
3 2025-07-23 1.1238 1.1238
4 2025-07-22 1.1242 1.1242
5 2025-07-21 1.1242 1.1242
6 2025-07-18 1.1243 1.1243
7 2025-07-17 1.1243 1.1243
8 2025-07-16 1.1242 1.1242
9 2025-07-15 1.1241 1.1241
10 2025-07-14 1.1237 1.1237
11 2025-07-11 1.1239 1.1239
12 2025-07-10 1.1239 1.1239
13 2025-07-09 1.1242 1.1242
14 2025-07-08 1.1242 1.1242
15 2025-07-07 1.1243 1.1243
16 2025-07-04 1.1241 1.1241
17 2025-07-03 1.1239 1.1239
18 2025-07-02 1.1237 1.1237
19 2025-07-01 1.1232 1.1232
20 2025-06-30 1.1229 1.1229
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