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英大通惠多利债券A(012352)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 1.0593 1.1293
2 2025-09-11 1.0589 1.1289
3 2025-09-10 1.0588 1.1288
4 2025-09-09 1.0594 1.1294
5 2025-09-08 1.0595 1.1295
6 2025-09-05 1.0603 1.1303
7 2025-09-04 1.0611 1.1311
8 2025-09-03 1.0612 1.1312
9 2025-09-02 1.0604 1.1304
10 2025-09-01 1.0602 1.1302
11 2025-08-29 1.0597 1.1297
12 2025-08-28 1.0594 1.1294
13 2025-08-27 1.0604 1.1304
14 2025-08-26 1.0607 1.1307
15 2025-08-25 1.0602 1.1302
16 2025-08-22 1.0592 1.1292
17 2025-08-21 1.0595 1.1295
18 2025-08-20 1.0585 1.1285
19 2025-08-19 1.0589 1.1289
20 2025-08-18 1.0581 1.1281
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