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首页 - 基金 - 浦银安盛鑫福混合A(012302) - 基金净值
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浦银安盛鑫福混合A(012302)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-07-03 0.9381 0.9381
2 2023-06-30 0.9381 0.9381
3 2023-06-29 0.9381 0.9381
4 2023-06-28 0.9381 0.9381
5 2023-06-27 0.9381 0.9381
6 2023-06-26 0.9381 0.9381
7 2023-06-21 0.9381 0.9381
8 2023-06-20 0.9381 0.9381
9 2023-06-19 0.9381 0.9381
10 2023-06-16 0.9381 0.9381
11 2023-06-15 0.9381 0.9381
12 2023-06-14 0.9381 0.9381
13 2023-06-13 0.9382 0.9382
14 2023-06-12 0.9382 0.9382
15 2023-06-09 0.9382 0.9382
16 2023-06-08 0.9382 0.9382
17 2023-06-07 0.9382 0.9382
18 2023-06-06 0.9382 0.9382
19 2023-06-05 0.9382 0.9382
20 2023-06-02 0.9382 0.9382
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