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国联恒益纯债A(012290)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-08 1.1034 1.1384
2 2025-05-07 1.1026 1.1376
3 2025-05-06 1.1024 1.1374
4 2025-04-30 1.1021 1.1371
5 2025-04-29 1.1016 1.1366
6 2025-04-28 1.1012 1.1362
7 2025-04-25 1.1007 1.1357
8 2025-04-24 1.1008 1.1358
9 2025-04-23 1.1010 1.1360
10 2025-04-22 1.1015 1.1365
11 2025-04-21 1.1014 1.1364
12 2025-04-18 1.1016 1.1366
13 2025-04-17 1.1015 1.1365
14 2025-04-16 1.1017 1.1367
15 2025-04-15 1.1015 1.1365
16 2025-04-14 1.1015 1.1365
17 2025-04-11 1.1014 1.1364
18 2025-04-10 1.1013 1.1363
19 2025-04-09 1.1014 1.1364
20 2025-04-08 1.1015 1.1365
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