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国泰佳益混合A(012277)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-09 0.9612 0.9612
2 2025-05-08 0.9620 0.9620
3 2025-05-07 0.9610 0.9610
4 2025-05-06 0.9614 0.9614
5 2025-04-30 0.9589 0.9589
6 2025-04-29 0.9583 0.9583
7 2025-04-28 0.9584 0.9584
8 2025-04-25 0.9594 0.9594
9 2025-04-24 0.9613 0.9613
10 2025-04-23 0.9614 0.9614
11 2025-04-22 0.9637 0.9637
12 2025-04-21 0.9621 0.9621
13 2025-04-18 0.9592 0.9592
14 2025-04-17 0.9598 0.9598
15 2025-04-16 0.9591 0.9591
16 2025-04-15 0.9605 0.9605
17 2025-04-14 0.9611 0.9611
18 2025-04-11 0.9604 0.9604
19 2025-04-10 0.9594 0.9594
20 2025-04-09 0.9541 0.9541
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