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安信丰穗一年持有混合C(012257)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.1545 1.1545
2 2025-09-10 1.1537 1.1537
3 2025-09-09 1.1550 1.1550
4 2025-09-08 1.1523 1.1523
5 2025-09-05 1.1504 1.1504
6 2025-09-04 1.1460 1.1460
7 2025-09-03 1.1481 1.1481
8 2025-09-02 1.1511 1.1511
9 2025-09-01 1.1512 1.1512
10 2025-08-29 1.1511 1.1511
11 2025-08-28 1.1494 1.1494
12 2025-08-27 1.1486 1.1486
13 2025-08-26 1.1564 1.1564
14 2025-08-25 1.1574 1.1574
15 2025-08-22 1.1528 1.1528
16 2025-08-21 1.1525 1.1525
17 2025-08-20 1.1512 1.1512
18 2025-08-19 1.1504 1.1504
19 2025-08-18 1.1510 1.1510
20 2025-08-15 1.1527 1.1527
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