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安信丰穗一年持有混合C(012257)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 1.1556 1.1556
2 2025-09-11 1.1545 1.1545
3 2025-09-10 1.1537 1.1537
4 2025-09-09 1.1550 1.1550
5 2025-09-08 1.1523 1.1523
6 2025-09-05 1.1504 1.1504
7 2025-09-04 1.1460 1.1460
8 2025-09-03 1.1481 1.1481
9 2025-09-02 1.1511 1.1511
10 2025-09-01 1.1512 1.1512
11 2025-08-29 1.1511 1.1511
12 2025-08-28 1.1494 1.1494
13 2025-08-27 1.1486 1.1486
14 2025-08-26 1.1564 1.1564
15 2025-08-25 1.1574 1.1574
16 2025-08-22 1.1528 1.1528
17 2025-08-21 1.1525 1.1525
18 2025-08-20 1.1512 1.1512
19 2025-08-19 1.1504 1.1504
20 2025-08-18 1.1510 1.1510
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