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安信丰穗一年持有混合A(012256)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-12 1.1242 1.1242
2 2025-05-09 1.1194 1.1194
3 2025-05-08 1.1188 1.1188
4 2025-05-07 1.1177 1.1177
5 2025-05-06 1.1161 1.1161
6 2025-04-30 1.1156 1.1156
7 2025-04-29 1.1165 1.1165
8 2025-04-28 1.1171 1.1171
9 2025-04-25 1.1199 1.1199
10 2025-04-24 1.1206 1.1206
11 2025-04-23 1.1211 1.1211
12 2025-04-22 1.1215 1.1215
13 2025-04-21 1.1199 1.1199
14 2025-04-18 1.1205 1.1205
15 2025-04-17 1.1204 1.1204
16 2025-04-16 1.1184 1.1184
17 2025-04-15 1.1187 1.1187
18 2025-04-14 1.1189 1.1189
19 2025-04-11 1.1145 1.1145
20 2025-04-10 1.1149 1.1149
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