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安信丰穗一年持有混合A(012256)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.1243 1.1243
2 2025-05-29 1.1253 1.1253
3 2025-05-28 1.1235 1.1235
4 2025-05-27 1.1218 1.1218
5 2025-05-26 1.1234 1.1234
6 2025-05-23 1.1254 1.1254
7 2025-05-22 1.1269 1.1269
8 2025-05-21 1.1283 1.1283
9 2025-05-20 1.1243 1.1243
10 2025-05-19 1.1223 1.1223
11 2025-05-16 1.1231 1.1231
12 2025-05-15 1.1261 1.1261
13 2025-05-14 1.1295 1.1295
14 2025-05-13 1.1253 1.1253
15 2025-05-12 1.1242 1.1242
16 2025-05-09 1.1194 1.1194
17 2025-05-08 1.1188 1.1188
18 2025-05-07 1.1177 1.1177
19 2025-05-06 1.1161 1.1161
20 2025-04-30 1.1156 1.1156
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