首页 - 基金 - 大成恒享夏盛一年定开混合A(012248) - 基金净值
大成恒享夏盛一年定开混合A(012248)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-12 0.9711 0.9711
2 2025-05-09 0.9701 0.9701
3 2025-05-08 0.9709 0.9709
4 2025-05-07 0.9698 0.9698
5 2025-05-06 0.9702 0.9702
6 2025-04-30 0.9672 0.9672
7 2025-04-29 0.9645 0.9645
8 2025-04-28 0.9636 0.9636
9 2025-04-25 0.9643 0.9643
10 2025-04-24 0.9632 0.9632
11 2025-04-23 0.9654 0.9654
12 2025-04-22 0.9634 0.9634
13 2025-04-21 0.9647 0.9647
14 2025-04-18 0.9628 0.9628
15 2025-04-17 0.9624 0.9624
16 2025-04-16 0.9620 0.9620
17 2025-04-15 0.9635 0.9635
18 2025-04-14 0.9643 0.9643
19 2025-04-11 0.9635 0.9635
20 2025-04-10 0.9609 0.9609
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