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华安聚弘精选混合C(012235)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 0.7086 0.7086
2 2025-09-10 0.7014 0.7014
3 2025-09-09 0.6979 0.6979
4 2025-09-08 0.7089 0.7089
5 2025-09-05 0.6975 0.6975
6 2025-09-04 0.6721 0.6721
7 2025-09-03 0.6873 0.6873
8 2025-09-02 0.6884 0.6884
9 2025-09-01 0.7072 0.7072
10 2025-08-29 0.6921 0.6921
11 2025-08-28 0.6868 0.6868
12 2025-08-27 0.6797 0.6797
13 2025-08-26 0.6942 0.6942
14 2025-08-25 0.6958 0.6958
15 2025-08-22 0.6873 0.6873
16 2025-08-21 0.6786 0.6786
17 2025-08-20 0.6811 0.6811
18 2025-08-19 0.6738 0.6738
19 2025-08-18 0.6815 0.6815
20 2025-08-15 0.6733 0.6733
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