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华安沣信债券C(012232)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-09 1.0730 1.0730
2 2025-05-08 1.0744 1.0744
3 2025-05-07 1.0720 1.0720
4 2025-05-06 1.0711 1.0711
5 2025-04-30 1.0683 1.0683
6 2025-04-29 1.0666 1.0666
7 2025-04-28 1.0660 1.0660
8 2025-04-25 1.0663 1.0663
9 2025-04-24 1.0662 1.0662
10 2025-04-23 1.0675 1.0675
11 2025-04-22 1.0670 1.0670
12 2025-04-21 1.0681 1.0681
13 2025-04-18 1.0662 1.0662
14 2025-04-17 1.0661 1.0661
15 2025-04-16 1.0666 1.0666
16 2025-04-15 1.0673 1.0673
17 2025-04-14 1.0680 1.0680
18 2025-04-11 1.0679 1.0679
19 2025-04-10 1.0672 1.0672
20 2025-04-09 1.0646 1.0646
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