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华安沣信债券C(012232)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-29 1.0735 1.0735
2 2025-05-28 1.0722 1.0722
3 2025-05-27 1.0732 1.0732
4 2025-05-26 1.0748 1.0748
5 2025-05-23 1.0742 1.0742
6 2025-05-22 1.0755 1.0755
7 2025-05-21 1.0765 1.0765
8 2025-05-20 1.0763 1.0763
9 2025-05-19 1.0755 1.0755
10 2025-05-16 1.0745 1.0745
11 2025-05-15 1.0742 1.0742
12 2025-05-14 1.0764 1.0764
13 2025-05-13 1.0755 1.0755
14 2025-05-12 1.0760 1.0760
15 2025-05-09 1.0730 1.0730
16 2025-05-08 1.0744 1.0744
17 2025-05-07 1.0720 1.0720
18 2025-05-06 1.0711 1.0711
19 2025-04-30 1.0683 1.0683
20 2025-04-29 1.0666 1.0666
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