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招商品质成长混合C(012187)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 0.8296 0.8296
2 2025-09-10 0.8450 0.8450
3 2025-09-09 0.8462 0.8462
4 2025-09-08 0.8706 0.8706
5 2025-09-05 0.8595 0.8595
6 2025-09-04 0.8352 0.8352
7 2025-09-03 0.8684 0.8684
8 2025-09-02 0.8556 0.8556
9 2025-09-01 0.8600 0.8600
10 2025-08-29 0.8274 0.8274
11 2025-08-28 0.8004 0.8004
12 2025-08-27 0.8065 0.8065
13 2025-08-26 0.8363 0.8363
14 2025-08-25 0.8521 0.8521
15 2025-08-22 0.8376 0.8376
16 2025-08-21 0.8317 0.8317
17 2025-08-20 0.8240 0.8240
18 2025-08-19 0.8277 0.8277
19 2025-08-18 0.8482 0.8482
20 2025-08-15 0.8410 0.8410
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