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安信招信一年持有混合C(012162)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 1.0258 1.0258
2 2025-09-11 1.0255 1.0255
3 2025-09-10 1.0236 1.0236
4 2025-09-09 1.0257 1.0257
5 2025-09-08 1.0278 1.0278
6 2025-09-05 1.0270 1.0270
7 2025-09-04 1.0242 1.0242
8 2025-09-03 1.0264 1.0264
9 2025-09-02 1.0265 1.0265
10 2025-09-01 1.0271 1.0271
11 2025-08-29 1.0266 1.0266
12 2025-08-28 1.0267 1.0267
13 2025-08-27 1.0269 1.0269
14 2025-08-26 1.0299 1.0299
15 2025-08-25 1.0309 1.0309
16 2025-08-22 1.0269 1.0269
17 2025-08-21 1.0252 1.0252
18 2025-08-20 1.0228 1.0228
19 2025-08-19 1.0220 1.0220
20 2025-08-18 1.0212 1.0212
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