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国投瑞银产业趋势混合A(012148)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-29 0.5520 0.5520
2 2025-05-28 0.5437 0.5437
3 2025-05-27 0.5469 0.5469
4 2025-05-26 0.5556 0.5556
5 2025-05-23 0.5576 0.5576
6 2025-05-22 0.5618 0.5618
7 2025-05-21 0.5673 0.5673
8 2025-05-20 0.5685 0.5685
9 2025-05-19 0.5668 0.5668
10 2025-05-16 0.5673 0.5673
11 2025-05-15 0.5639 0.5639
12 2025-05-14 0.5803 0.5803
13 2025-05-13 0.5810 0.5810
14 2025-05-12 0.5871 0.5871
15 2025-05-09 0.5794 0.5794
16 2025-05-08 0.5880 0.5880
17 2025-05-07 0.5880 0.5880
18 2025-05-06 0.5924 0.5924
19 2025-04-30 0.5812 0.5812
20 2025-04-29 0.5720 0.5720
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