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汇添富彭博政金债1-3年A(012128)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-23 1.0741 1.1141
2 2025-05-22 1.0740 1.1140
3 2025-05-21 1.0740 1.1140
4 2025-05-20 1.0741 1.1141
5 2025-05-19 1.0741 1.1141
6 2025-05-16 1.0738 1.1138
7 2025-05-15 1.0740 1.1140
8 2025-05-14 1.0743 1.1143
9 2025-05-13 1.0746 1.1146
10 2025-05-12 1.0741 1.1141
11 2025-05-09 1.0748 1.1148
12 2025-05-08 1.0746 1.1146
13 2025-05-07 1.0736 1.1136
14 2025-05-06 1.0734 1.1134
15 2025-04-30 1.0734 1.1134
16 2025-04-29 1.0729 1.1129
17 2025-04-28 1.0722 1.1122
18 2025-04-25 1.0719 1.1119
19 2025-04-24 1.0717 1.1117
20 2025-04-23 1.0718 1.1118
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