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招商金安成长严选混合(012123)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 0.6567 0.6567
2 2025-07-17 0.6502 0.6502
3 2025-07-16 0.6376 0.6376
4 2025-07-15 0.6380 0.6380
5 2025-07-14 0.6154 0.6154
6 2025-07-11 0.6110 0.6110
7 2025-07-10 0.6129 0.6129
8 2025-07-09 0.6152 0.6152
9 2025-07-08 0.6163 0.6163
10 2025-07-07 0.6040 0.6040
11 2025-07-04 0.6082 0.6082
12 2025-07-03 0.6053 0.6053
13 2025-07-02 0.6034 0.6034
14 2025-07-01 0.6145 0.6145
15 2025-06-30 0.6131 0.6131
16 2025-06-27 0.6076 0.6076
17 2025-06-26 0.6066 0.6066
18 2025-06-25 0.6060 0.6060
19 2025-06-24 0.5987 0.5987
20 2025-06-23 0.5893 0.5893
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