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泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-27 0.8138 0.8138
2 2025-05-26 0.8164 0.8164
3 2025-05-23 0.8183 0.8183
4 2025-05-22 0.8209 0.8209
5 2025-05-21 0.8284 0.8284
6 2025-05-20 0.8231 0.8231
7 2025-05-19 0.8175 0.8175
8 2025-05-16 0.8193 0.8193
9 2025-05-15 0.8187 0.8187
10 2025-05-14 0.8280 0.8280
11 2025-05-13 0.8261 0.8261
12 2025-05-12 0.8287 0.8287
13 2025-05-09 0.8172 0.8172
14 2025-05-08 0.8205 0.8205
15 2025-05-07 0.8185 0.8185
16 2025-05-06 0.8232 0.8232
17 2025-04-30 0.8101 0.8101
18 2025-04-29 0.8132 0.8132
19 2025-04-28 0.8079 0.8079
20 2025-04-25 0.8133 0.8133
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