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中金金合债券(012101)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 1.0224 1.1159
2 2025-09-11 1.0219 1.1154
3 2025-09-10 1.0218 1.1153
4 2025-09-09 1.0230 1.1165
5 2025-09-08 1.0238 1.1173
6 2025-09-05 1.0256 1.1191
7 2025-09-04 1.0269 1.1204
8 2025-09-03 1.0274 1.1209
9 2025-09-02 1.0264 1.1199
10 2025-09-01 1.0263 1.1198
11 2025-08-29 1.0258 1.1193
12 2025-08-28 1.0255 1.1190
13 2025-08-27 1.0269 1.1204
14 2025-08-26 1.0271 1.1206
15 2025-08-25 1.0264 1.1199
16 2025-08-22 1.0246 1.1181
17 2025-08-21 1.0248 1.1183
18 2025-08-20 1.0243 1.1178
19 2025-08-19 1.0244 1.1179
20 2025-08-18 1.0238 1.1173
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