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易方达悦夏一年持有混合A(012077)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-29 1.0891 1.0891
2 2025-05-28 1.0883 1.0883
3 2025-05-27 1.0883 1.0883
4 2025-05-26 1.0896 1.0896
5 2025-05-23 1.0908 1.0908
6 2025-05-22 1.0917 1.0917
7 2025-05-21 1.0926 1.0926
8 2025-05-20 1.0913 1.0913
9 2025-05-19 1.0900 1.0900
10 2025-05-16 1.0900 1.0900
11 2025-05-15 1.0914 1.0914
12 2025-05-14 1.0929 1.0929
13 2025-05-13 1.0917 1.0917
14 2025-05-12 1.0912 1.0912
15 2025-05-09 1.0890 1.0890
16 2025-05-08 1.0883 1.0883
17 2025-05-07 1.0871 1.0871
18 2025-05-06 1.0863 1.0863
19 2025-04-30 1.0831 1.0831
20 2025-04-29 1.0826 1.0826
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