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天弘安盈一年持有A(012049)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-07 1.0981 1.0981
2 2025-05-06 1.0973 1.0973
3 2025-04-30 1.0945 1.0945
4 2025-04-29 1.0932 1.0932
5 2025-04-28 1.0930 1.0930
6 2025-04-25 1.0943 1.0943
7 2025-04-24 1.0947 1.0947
8 2025-04-23 1.0946 1.0946
9 2025-04-22 1.0937 1.0937
10 2025-04-21 1.0927 1.0927
11 2025-04-18 1.0927 1.0927
12 2025-04-17 1.0927 1.0927
13 2025-04-16 1.0923 1.0923
14 2025-04-15 1.0931 1.0931
15 2025-04-14 1.0931 1.0931
16 2025-04-11 1.0908 1.0908
17 2025-04-10 1.0925 1.0925
18 2025-04-09 1.0893 1.0893
19 2025-04-08 1.0880 1.0880
20 2025-04-07 1.0848 1.0848
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