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天弘安盈一年持有A(012049)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-23 1.1036 1.1036
2 2025-05-22 1.1038 1.1038
3 2025-05-21 1.1045 1.1045
4 2025-05-20 1.1040 1.1040
5 2025-05-19 1.1024 1.1024
6 2025-05-16 1.1018 1.1018
7 2025-05-15 1.1028 1.1028
8 2025-05-14 1.1041 1.1041
9 2025-05-13 1.1011 1.1011
10 2025-05-12 1.1010 1.1010
11 2025-05-09 1.0991 1.0991
12 2025-05-08 1.0986 1.0986
13 2025-05-07 1.0981 1.0981
14 2025-05-06 1.0973 1.0973
15 2025-04-30 1.0945 1.0945
16 2025-04-29 1.0932 1.0932
17 2025-04-28 1.0930 1.0930
18 2025-04-25 1.0943 1.0943
19 2025-04-24 1.0947 1.0947
20 2025-04-23 1.0946 1.0946
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