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招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A(012037)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-09 1.0670 1.0670
2 2025-09-08 1.0692 1.0692
3 2025-09-05 1.0635 1.0635
4 2025-09-04 1.0477 1.0477
5 2025-09-03 1.0599 1.0599
6 2025-09-02 1.0663 1.0663
7 2025-09-01 1.0762 1.0762
8 2025-08-29 1.0706 1.0706
9 2025-08-28 1.0662 1.0662
10 2025-08-27 1.0588 1.0588
11 2025-08-26 1.0691 1.0691
12 2025-08-25 1.0709 1.0709
13 2025-08-22 1.0609 1.0609
14 2025-08-21 1.0530 1.0530
15 2025-08-20 1.0528 1.0528
16 2025-08-19 1.0477 1.0477
17 2025-08-18 1.0497 1.0497
18 2025-08-15 1.0448 1.0448
19 2025-08-14 1.0359 1.0359
20 2025-08-13 1.0420 1.0420
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