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光大纯债债券C(012032)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 1.0147 1.1086
2 2025-09-11 1.0143 1.1082
3 2025-09-10 1.0147 1.1086
4 2025-09-09 1.0165 1.1104
5 2025-09-08 1.0175 1.1114
6 2025-09-05 1.0192 1.1131
7 2025-09-04 1.0203 1.1142
8 2025-09-03 1.0200 1.1139
9 2025-09-02 1.0188 1.1127
10 2025-09-01 1.0186 1.1125
11 2025-08-29 1.0180 1.1119
12 2025-08-28 1.0179 1.1118
13 2025-08-27 1.0193 1.1132
14 2025-08-26 1.0195 1.1134
15 2025-08-25 1.0188 1.1127
16 2025-08-22 1.0178 1.1117
17 2025-08-21 1.0182 1.1121
18 2025-08-20 1.0176 1.1115
19 2025-08-19 1.0179 1.1118
20 2025-08-18 1.0179 1.1118
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