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广发恒鑫一年持有期混合C(012030)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-10 1.0520 1.0520
2 2025-07-09 1.0511 1.0511
3 2025-07-08 1.0520 1.0520
4 2025-07-07 1.0473 1.0473
5 2025-07-04 1.0492 1.0492
6 2025-07-03 1.0494 1.0494
7 2025-07-02 1.0480 1.0480
8 2025-07-01 1.0500 1.0500
9 2025-06-30 1.0490 1.0490
10 2025-06-27 1.0465 1.0465
11 2025-06-26 1.0458 1.0458
12 2025-06-25 1.0468 1.0468
13 2025-06-24 1.0436 1.0436
14 2025-06-23 1.0392 1.0392
15 2025-06-20 1.0369 1.0369
16 2025-06-19 1.0372 1.0372
17 2025-06-18 1.0426 1.0426
18 2025-06-17 1.0427 1.0427
19 2025-06-16 1.0445 1.0445
20 2025-06-13 1.0436 1.0436
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