首页 - 基金 - 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A(011989) - 基金净值
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A(011989)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-05 0.8758 0.8758
2 2025-08-04 0.8749 0.8749
3 2025-08-01 0.8741 0.8741
4 2025-07-31 0.8738 0.8738
5 2025-07-30 0.8755 0.8755
6 2025-07-29 0.8746 0.8746
7 2025-07-28 0.8753 0.8753
8 2025-07-25 0.8757 0.8757
9 2025-07-24 0.8764 0.8764
10 2025-07-23 0.8770 0.8770
11 2025-07-22 0.8776 0.8776
12 2025-07-21 0.8768 0.8768
13 2025-07-18 0.8762 0.8762
14 2025-07-17 0.8756 0.8756
15 2025-07-16 0.8758 0.8758
16 2025-07-15 0.8755 0.8755
17 2025-07-14 0.8763 0.8763
18 2025-07-11 0.8754 0.8754
19 2025-07-10 0.8758 0.8758
20 2025-07-09 0.8754 0.8754
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