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申万菱信合利纯债债券C(011986)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0317 1.2657
2 2025-09-10 1.0318 1.2658
3 2025-09-09 1.0320 1.2660
4 2025-09-08 1.0320 1.2660
5 2025-09-05 1.0320 1.2660
6 2025-09-04 1.0320 1.2660
7 2025-09-03 1.0319 1.2659
8 2025-09-02 1.0318 1.2658
9 2025-09-01 1.0317 1.2657
10 2025-08-29 1.0316 1.2656
11 2025-08-28 1.0316 1.2656
12 2025-08-27 1.0315 1.2655
13 2025-08-26 1.0314 1.2654
14 2025-08-25 1.0313 1.2653
15 2025-08-22 1.0311 1.2651
16 2025-08-21 1.0310 1.2650
17 2025-08-20 1.0310 1.2650
18 2025-08-19 1.0309 1.2649
19 2025-08-18 1.0310 1.2650
20 2025-08-15 1.0314 1.2654
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