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建信裕丰利率债三个月定开债C(011947)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-20 1.0762 1.1295
2 2025-06-19 1.0754 1.1287
3 2025-06-18 1.0749 1.1282
4 2025-06-17 1.0751 1.1284
5 2025-06-16 1.0735 1.1268
6 2025-06-13 1.0740 1.1273
7 2025-06-12 1.0738 1.1271
8 2025-06-11 1.0743 1.1276
9 2025-06-10 1.0729 1.1262
10 2025-06-09 1.0730 1.1263
11 2025-06-06 1.0727 1.1260
12 2025-06-05 1.0713 1.1246
13 2025-06-04 1.0712 1.1245
14 2025-06-03 1.0708 1.1241
15 2025-05-30 1.0711 1.1244
16 2025-05-29 1.0689 1.1222
17 2025-05-28 1.0696 1.1229
18 2025-05-27 1.0700 1.1233
19 2025-05-26 1.0707 1.1240
20 2025-05-23 1.0706 1.1239
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