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招商金融债3个月定开债(011944)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0226 1.1489
2 2025-06-05 1.0218 1.1481
3 2025-06-04 1.0216 1.1479
4 2025-06-03 1.0213 1.1476
5 2025-05-30 1.0215 1.1478
6 2025-05-29 1.0205 1.1468
7 2025-05-28 1.0211 1.1474
8 2025-05-27 1.0214 1.1477
9 2025-05-26 1.0220 1.1483
10 2025-05-23 1.0218 1.1481
11 2025-05-22 1.0216 1.1479
12 2025-05-21 1.0216 1.1479
13 2025-05-20 1.0216 1.1479
14 2025-05-19 1.0217 1.1480
15 2025-05-16 1.0212 1.1475
16 2025-05-15 1.0214 1.1477
17 2025-05-14 1.0221 1.1484
18 2025-05-13 1.0226 1.1489
19 2025-05-12 1.0215 1.1478
20 2025-05-09 1.0233 1.1496
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