大成全球美元债(QDII)A美元(011940)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-09-11 |
0.1512 |
0.1535 |
| 2 |
2025-09-10 |
0.1511 |
0.1534 |
| 3 |
2025-09-09 |
0.1510 |
0.1533 |
| 4 |
2025-09-08 |
0.1512 |
0.1535 |
| 5 |
2025-09-05 |
0.1509 |
0.1532 |
| 6 |
2025-09-04 |
0.1505 |
0.1528 |
| 7 |
2025-09-03 |
0.1501 |
0.1524 |
| 8 |
2025-09-02 |
0.1499 |
0.1522 |
| 9 |
2025-09-01 |
0.1501 |
0.1524 |
| 10 |
2025-08-29 |
0.1501 |
0.1524 |
| 11 |
2025-08-28 |
0.1501 |
0.1524 |
| 12 |
2025-08-27 |
0.1499 |
0.1522 |
| 13 |
2025-08-26 |
0.1497 |
0.1520 |
| 14 |
2025-08-25 |
0.1496 |
0.1519 |
| 15 |
2025-08-22 |
0.1496 |
0.1519 |
| 16 |
2025-08-21 |
0.1492 |
0.1515 |
| 17 |
2025-08-20 |
0.1494 |
0.1517 |
| 18 |
2025-08-19 |
0.1492 |
0.1515 |
| 19 |
2025-08-18 |
0.1491 |
0.1514 |
| 20 |
2025-08-15 |
0.1491 |
0.1514 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
