首页 - 基金 - 长安鑫瑞科技6个月定开混合C(011900) - 基金净值
长安鑫瑞科技6个月定开混合C(011900)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-09 0.4783 0.4783
2 2025-05-08 0.4875 0.4875
3 2025-05-07 0.4913 0.4913
4 2025-05-06 0.4928 0.4928
5 2025-04-30 0.4859 0.4859
6 2025-04-29 0.4822 0.4822
7 2025-04-28 0.4794 0.4794
8 2025-04-25 0.4776 0.4776
9 2025-04-24 0.4829 0.4829
10 2025-04-23 0.4890 0.4890
11 2025-04-22 0.4926 0.4926
12 2025-04-21 0.4966 0.4966
13 2025-04-18 0.4932 0.4932
14 2025-04-17 0.4986 0.4986
15 2025-04-16 0.4963 0.4963
16 2025-04-15 0.4948 0.4948
17 2025-04-14 0.4979 0.4979
18 2025-04-11 0.4964 0.4964
19 2025-04-10 0.4882 0.4882
20 2025-04-09 0.4917 0.4917
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