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银华长荣混合A(011855)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.0278 1.0278
2 2025-05-29 1.0272 1.0272
3 2025-05-28 1.0257 1.0257
4 2025-05-27 1.0252 1.0252
5 2025-05-26 1.0244 1.0244
6 2025-05-23 1.0270 1.0270
7 2025-05-22 1.0358 1.0358
8 2025-05-21 1.0347 1.0347
9 2025-05-20 1.0299 1.0299
10 2025-05-19 1.0262 1.0262
11 2025-05-16 1.0262 1.0262
12 2025-05-15 1.0326 1.0326
13 2025-05-14 1.0386 1.0386
14 2025-05-13 1.0272 1.0272
15 2025-05-12 1.0218 1.0218
16 2025-05-09 1.0162 1.0162
17 2025-05-08 1.0140 1.0140
18 2025-05-07 1.0104 1.0104
19 2025-05-06 1.0033 1.0033
20 2025-04-30 0.9971 0.9971
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