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银华长荣混合A(011855)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-09 1.0162 1.0162
2 2025-05-08 1.0140 1.0140
3 2025-05-07 1.0104 1.0104
4 2025-05-06 1.0033 1.0033
5 2025-04-30 0.9971 0.9971
6 2025-04-29 1.0066 1.0066
7 2025-04-28 1.0089 1.0089
8 2025-04-25 1.0071 1.0071
9 2025-04-24 1.0094 1.0094
10 2025-04-23 1.0035 1.0035
11 2025-04-22 1.0060 1.0060
12 2025-04-21 1.0011 1.0011
13 2025-04-18 1.0070 1.0070
14 2025-04-17 1.0034 1.0034
15 2025-04-16 1.0028 1.0028
16 2025-04-15 0.9963 0.9963
17 2025-04-14 0.9888 0.9888
18 2025-04-11 0.9847 0.9847
19 2025-04-10 0.9857 0.9857
20 2025-04-09 0.9817 0.9817
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