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招商中证消费龙头指数增强A(011853)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 0.8737 0.8737
2 2025-09-10 0.8640 0.8640
3 2025-09-09 0.8662 0.8662
4 2025-09-08 0.8665 0.8665
5 2025-09-05 0.8555 0.8555
6 2025-09-04 0.8449 0.8449
7 2025-09-03 0.8506 0.8506
8 2025-09-02 0.8578 0.8578
9 2025-09-01 0.8584 0.8584
10 2025-08-29 0.8595 0.8595
11 2025-08-28 0.8516 0.8516
12 2025-08-27 0.8512 0.8512
13 2025-08-26 0.8668 0.8668
14 2025-08-25 0.8585 0.8585
15 2025-08-22 0.8461 0.8461
16 2025-08-21 0.8406 0.8406
17 2025-08-20 0.8355 0.8355
18 2025-08-19 0.8252 0.8252
19 2025-08-18 0.8223 0.8223
20 2025-08-15 0.8158 0.8158
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